ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 227,668,234 |
| コール・ローン | 157,169,580 | 44,869,423 |
| 株式 | 7,123,191,500 | 4,986,482,600 |
| 未収入金 | 164,843,412 | 208,478,671 |
| 未収配当金 | 960,000 | 2,776,000 |
| 流動資産計 | 7,446,164,492 | 5,470,274,928 |
| 資産の部合計 | 7,446,164,492 | 5,470,274,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 164,948,098 | 205,169,600 |
| 未払解約金 | 1,934,639 | 3,818,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,087 | 1,723,382 |
| 未払委託者報酬 | 57,539,746 | 50,668,553 |
| その他未払費用 | 195,620 | 172,246 |
| 流動負債計 | 226,575,190 | 261,552,600 |
| 負債の部合計 | 226,575,190 | 261,552,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,483,957,143 | 7,937,883,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,264,367,841 | -2,729,161,180 |
| （分配準備積立金） | 414,761,122 | 388,053,906 |
| 元本等合計 | 7,219,589,302 | 5,208,722,328 |
| 純資産の部合計 | 7,219,589,302 | 5,208,722,328 |
| 負債・純資産合計 | 7,446,164,492 | 5,470,274,928 |
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