ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 227,668,234 | － |
| コール・ローン | 44,869,423 | 157,736,495 |
| 株式 | 4,986,482,600 | 4,562,911,000 |
| 未収入金 | 208,478,671 | 103,396,406 |
| 未収配当金 | 2,776,000 | 2,482,000 |
| 流動資産計 | 5,470,274,928 | 4,826,525,901 |
| 資産の部合計 | 5,470,274,928 | 4,826,525,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 205,169,600 | 92,351,835 |
| 未払解約金 | 3,818,819 | 10,210,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,723,382 | 1,380,265 |
| 未払委託者報酬 | 50,668,553 | 40,581,070 |
| その他未払費用 | 172,246 | 137,939 |
| 流動負債計 | 261,552,600 | 144,661,592 |
| 負債の部合計 | 261,552,600 | 144,661,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,937,883,508 | 7,215,719,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,729,161,180 | -2,533,854,909 |
| （分配準備積立金） | 388,053,906 | 368,355,810 |
| 元本等合計 | 5,208,722,328 | 4,681,864,309 |
| 純資産の部合計 | 5,208,722,328 | 4,681,864,309 |
| 負債・純資産合計 | 5,470,274,928 | 4,826,525,901 |
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