ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,736,495 | 135,721,170 |
| 株式 | 4,562,911,000 | 5,038,972,000 |
| 未収入金 | 103,396,406 | － |
| 未収配当金 | 2,482,000 | 1,009,000 |
| 流動資産計 | 4,826,525,901 | 5,175,702,170 |
| 資産の部合計 | 4,826,525,901 | 5,175,702,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 92,351,835 | － |
| 未払解約金 | 10,210,483 | 4,146,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,265 | 1,333,962 |
| 未払委託者報酬 | 40,581,070 | 39,219,810 |
| その他未払費用 | 137,939 | 133,310 |
| 流動負債計 | 144,661,592 | 44,833,737 |
| 負債の部合計 | 144,661,592 | 44,833,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,215,719,218 | 6,699,970,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,533,854,909 | -1,569,101,746 |
| （分配準備積立金） | 368,355,810 | 382,268,834 |
| 元本等合計 | 4,681,864,309 | 5,130,868,433 |
| 純資産の部合計 | 4,681,864,309 | 5,130,868,433 |
| 負債・純資産合計 | 4,826,525,901 | 5,175,702,170 |
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