ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,721,170 | 177,767,688 |
| 株式 | 5,038,972,000 | 4,483,939,400 |
| 未収入金 | － | 119,982,469 |
| 未収配当金 | 1,009,000 | 5,138,000 |
| 流動資産計 | 5,175,702,170 | 4,786,827,557 |
| 資産の部合計 | 5,175,702,170 | 4,786,827,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 113,639,333 |
| 未払解約金 | 4,146,655 | 3,378,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,962 | 1,309,977 |
| 未払委託者報酬 | 39,219,810 | 38,514,896 |
| その他未払費用 | 133,310 | 130,911 |
| 流動負債計 | 44,833,737 | 156,973,180 |
| 負債の部合計 | 44,833,737 | 156,973,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,699,970,179 | 6,028,165,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,569,101,746 | -1,398,311,456 |
| （分配準備積立金） | 382,268,834 | 356,930,637 |
| 元本等合計 | 5,130,868,433 | 4,629,854,377 |
| 純資産の部合計 | 5,130,868,433 | 4,629,854,377 |
| 負債・純資産合計 | 5,175,702,170 | 4,786,827,557 |
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