ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,767,688 | 235,963,552 |
| 株式 | 4,483,939,400 | 4,372,509,100 |
| 未収入金 | 119,982,469 | 76,408,070 |
| 未収配当金 | 5,138,000 | 1,794,700 |
| 流動資産計 | 4,786,827,557 | 4,686,675,422 |
| 資産の部合計 | 4,786,827,557 | 4,686,675,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 113,639,333 | 74,506,193 |
| 未払解約金 | 3,378,063 | 86,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,977 | 1,312,876 |
| 未払委託者報酬 | 38,514,896 | 38,599,678 |
| その他未払費用 | 130,911 | 131,198 |
| 流動負債計 | 156,973,180 | 114,636,655 |
| 負債の部合計 | 156,973,180 | 114,636,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,028,165,833 | 5,321,162,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,311,456 | -749,124,186 |
| （分配準備積立金） | 356,930,637 | 347,395,252 |
| 元本等合計 | 4,629,854,377 | 4,572,038,767 |
| 純資産の部合計 | 4,629,854,377 | 4,572,038,767 |
| 負債・純資産合計 | 4,786,827,557 | 4,686,675,422 |
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