ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,976,761 |
| コール・ローン | 235,963,552 | 132,627,451 |
| 株式 | 4,372,509,100 | 3,806,288,500 |
| 未収入金 | 76,408,070 | 68,702,696 |
| 未収配当金 | 1,794,700 | 5,472,350 |
| 流動資産計 | 4,686,675,422 | 4,024,067,758 |
| 資産の部合計 | 4,686,675,422 | 4,024,067,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 74,506,193 | 50,014,709 |
| 未払解約金 | 86,710 | 8,703,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,876 | 1,162,062 |
| 未払委託者報酬 | 38,599,678 | 34,165,764 |
| その他未払費用 | 131,198 | 116,631 |
| 流動負債計 | 114,636,655 | 94,162,320 |
| 負債の部合計 | 114,636,655 | 94,162,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,321,162,953 | 4,961,790,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -749,124,186 | -1,031,884,738 |
| （分配準備積立金） | 347,395,252 | 332,045,837 |
| 元本等合計 | 4,572,038,767 | 3,929,905,438 |
| 純資産の部合計 | 4,572,038,767 | 3,929,905,438 |
| 負債・純資産合計 | 4,686,675,422 | 4,024,067,758 |
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