ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,976,761 | － |
| コール・ローン | 132,627,451 | 101,265,637 |
| 株式 | 3,806,288,500 | 3,284,001,100 |
| 未収入金 | 68,702,696 | － |
| 未収配当金 | 5,472,350 | 4,279,800 |
| 流動資産計 | 4,024,067,758 | 3,389,546,537 |
| 資産の部合計 | 4,024,067,758 | 3,389,546,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,014,709 | － |
| 未払解約金 | 8,703,154 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,162,062 | 971,368 |
| 未払委託者報酬 | 34,165,764 | 28,559,983 |
| その他未払費用 | 116,631 | 97,091 |
| 流動負債計 | 94,162,320 | 29,628,442 |
| 負債の部合計 | 94,162,320 | 29,628,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,961,790,176 | 4,688,269,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,031,884,738 | -1,328,351,184 |
| （分配準備積立金） | 332,045,837 | 326,642,179 |
| 元本等合計 | 3,929,905,438 | 3,359,918,095 |
| 純資産の部合計 | 3,929,905,438 | 3,359,918,095 |
| 負債・純資産合計 | 4,024,067,758 | 3,389,546,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
