ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,770,150 | 43,880,700 |
| 受取利息 | － | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -349,093,113 | -380,975,506 |
| その他収益 | － | 219 |
| 営業収益合計 | -304,322,963 | -337,094,574 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 46,355 | 35,973 |
| 受託者報酬 | 1,162,062 | 971,368 |
| 委託者報酬 | 34,165,764 | 28,559,983 |
| その他費用 | 125,427 | 101,169 |
| 営業費用合計 | 35,499,608 | 29,668,493 |
| 全事業営業損失（△） | -339,822,571 | -366,763,067 |
| 当期経常損失（△） | -339,822,571 | -366,763,067 |
| 四半期純損失（△） | -339,822,571 | -366,763,067 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,495,707 | -13,914,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,031,884,738 | -1,328,351,184 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,740,494 | 58,389,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,740,494 | 58,389,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,182 | 2,008,029 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,182 | 2,008,029 |
| 分配金 | － | － |
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