ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,880,700 | 46,611,600 |
| 受取利息 | 13 | － |
| 有価証券売買等損益 | -380,975,506 | -289,488,863 |
| その他収益 | 219 | － |
| 営業収益合計 | -337,094,574 | -242,877,263 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,973 | 24,414 |
| 受託者報酬 | 971,368 | 838,898 |
| 委託者報酬 | 28,559,983 | 24,664,780 |
| その他費用 | 101,169 | 84,365 |
| 営業費用合計 | 29,668,493 | 25,612,457 |
| 全事業営業損失（△） | -366,763,067 | -268,489,720 |
| 当期経常損失（△） | -366,763,067 | -268,489,720 |
| 四半期純損失（△） | -366,763,067 | -268,489,720 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -13,914,800 | -5,271,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,328,351,184 | -1,503,838,221 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,389,850 | 87,857,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,389,850 | 87,857,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,008,029 | 126,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,008,029 | 126,614 |
| 分配金 | － | － |
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