ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,820,200 | 37,896,550 |
| 有価証券売買等損益 | 642,759 | 549,133,146 |
| その他収益 | 30,228 | 27,237 |
| 営業収益合計 | 54,493,187 | 587,056,933 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,257 | 41,993 |
| 受託者報酬 | 1,309,977 | 1,312,876 |
| 委託者報酬 | 38,514,896 | 38,599,678 |
| その他費用 | 186,479 | 131,198 |
| 営業費用合計 | 40,041,609 | 40,085,745 |
| 全事業営業利益 | 14,451,578 | 546,971,188 |
| 当期経常利益 | 14,451,578 | 546,971,188 |
| 四半期純利益 | 14,451,578 | 546,971,188 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 995,770 | 62,054,610 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,311,456 | -749,124,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,418,536 | 164,519,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,418,536 | 164,519,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,054 | 248,539 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,054 | 248,539 |
| 分配金 | － | － |
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