ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,553,320 | 53,820,200 |
| 有価証券売買等損益 | 813,358,279 | 642,759 |
| その他収益 | 3,530,257 | 30,228 |
| 営業収益合計 | 857,441,856 | 54,493,187 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,048 | 30,257 |
| 受託者報酬 | 1,333,962 | 1,309,977 |
| 委託者報酬 | 39,219,810 | 38,514,896 |
| その他費用 | 133,310 | 186,479 |
| 営業費用合計 | 40,712,130 | 40,041,609 |
| 全事業営業利益 | 816,729,726 | 14,451,578 |
| 当期経常利益 | 816,729,726 | 14,451,578 |
| 四半期純利益 | 816,729,726 | 14,451,578 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,101,481 | 995,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,569,101,746 | -1,398,311,456 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,204,542 | 157,418,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,204,542 | 157,418,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,624 | 84,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,624 | 84,054 |
| 分配金 | － | － |
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