ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,278,500 | 40,553,320 |
| 受取利息 | 173 | － |
| 有価証券売買等損益 | -66,808,750 | 813,358,279 |
| その他収益 | 1,010 | 3,530,257 |
| 営業収益合計 | -6,529,067 | 857,441,856 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,646 | 25,048 |
| 受託者報酬 | 1,380,265 | 1,333,962 |
| 委託者報酬 | 40,581,070 | 39,219,810 |
| その他費用 | 138,418 | 133,310 |
| 営業費用合計 | 42,129,399 | 40,712,130 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -48,658,466 | 816,729,726 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -48,658,466 | 816,729,726 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -48,658,466 | 816,729,726 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,309,109 | 33,101,481 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,533,854,909 | -1,569,101,746 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,607,600 | 181,204,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,607,600 | 181,204,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,754 | 79,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,754 | 79,624 |
| 分配金 | － | － |
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