ダイワ・エコ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,343,500 | 63,957,500 |
| 受取利息 | 57,647 | 53,002 |
| 有価証券売買等損益 | 582,498,607 | 803,313,079 |
| その他収益 | 440 | 478 |
| 営業収益合計 | 632,900,194 | 867,324,059 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,888,830 | 1,957,087 |
| 委託者報酬 | 55,532,670 | 57,539,746 |
| その他費用 | 188,790 | 195,620 |
| 営業費用合計 | 57,610,290 | 59,692,453 |
| 全事業営業利益 | 575,289,904 | 807,631,606 |
| 当期経常利益 | 575,289,904 | 807,631,606 |
| 当年度純利益 | 575,289,904 | 807,631,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,948,287 | 48,349,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,203,524,561 | -1,264,367,841 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,473,331 | 180,379,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,473,331 | 180,379,642 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,418 | 505,512 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,418 | 505,512 |
| 分配金 | － | － |
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