ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,702,871 | 101,445,665 |
| 株式 | 2,714,244,100 | 2,819,055,900 |
| 未収入金 | 160,000,393 | 343,573,960 |
| 未収配当金 | 2,656,900 | 7,711,000 |
| 流動資産計 | 3,044,604,264 | 3,271,786,525 |
| 資産の部合計 | 3,044,604,264 | 3,271,786,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 143,569,637 | 299,585,306 |
| 未払解約金 | 670,309 | 2,781,319 |
| 未払受託者報酬 | 838,898 | 847,508 |
| 未払委託者報酬 | 24,664,780 | 24,918,283 |
| その他未払費用 | 83,814 | 84,992 |
| 流動負債計 | 169,827,438 | 328,217,408 |
| 負債の部合計 | 169,827,438 | 328,217,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,378,615,047 | 4,107,945,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,503,838,221 | -1,164,376,397 |
| （分配準備積立金） | 324,683,613 | 329,568,654 |
| 元本等合計 | 2,874,776,826 | 2,943,569,117 |
| 純資産の部合計 | 2,874,776,826 | 2,943,569,117 |
| 負債・純資産合計 | 3,044,604,264 | 3,271,786,525 |
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