ダイワ・エコ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,445,665 | 52,849,065 |
| 株式 | 2,819,055,900 | 2,698,742,500 |
| 未収入金 | 343,573,960 | 92,592,441 |
| 未収配当金 | 7,711,000 | 1,354,000 |
| 流動資産計 | 3,271,786,525 | 2,845,538,006 |
| 資産の部合計 | 3,271,786,525 | 2,845,538,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,585,306 | 50,392,060 |
| 未払解約金 | 2,781,319 | 1,866,657 |
| 未払受託者報酬 | 847,508 | 719,293 |
| 未払委託者報酬 | 24,918,283 | 21,148,257 |
| その他未払費用 | 84,992 | 71,844 |
| 流動負債計 | 328,217,408 | 74,198,111 |
| 負債の部合計 | 328,217,408 | 74,198,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,107,945,514 | 3,947,447,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,164,376,397 | -1,176,107,178 |
| （分配準備積立金） | 329,568,654 | 318,517,426 |
| 元本等合計 | 2,943,569,117 | 2,771,339,895 |
| 純資産の部合計 | 2,943,569,117 | 2,771,339,895 |
| 負債・純資産合計 | 3,271,786,525 | 2,845,538,006 |
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