フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,840,338,173 | 1,927,630,233 |
| 親投資信託受益証券 | 71,523,668,726 | 44,594,104,897 |
| 未収入金 | 129,404,827 | － |
| 流動資産合計 | 74,493,411,726 | 46,521,735,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,493,411,726 | 46,521,735,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 605,509,629 | 537,994,688 |
| 未払解約金 | 219,977,511 | 83,139,701 |
| 未払受託者報酬 | 8,097,728 | 5,669,565 |
| 未払委託者報酬 | 97,172,874 | 68,034,937 |
| その他未払費用 | 26,351,249 | 11,546,261 |
| 流動負債合計 | 957,108,991 | 706,385,152 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 957,108,991 | 706,385,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,754,030,853 | 71,734,302,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,217,728,118 | -25,918,952,173 |
| （分配準備積立金） | 3,127,030,827 | 2,750,377,951 |
| 元本等合計 | 73,536,302,735 | 45,815,349,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,536,302,735 | 45,815,349,978 |
| 負債純資産合計 | 74,493,411,726 | 46,521,735,130 |
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