有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 928,969,443 | 807,904,214 |
| 親投資信託受益証券 | 20,579,183,885 | 19,714,881,833 |
| 未収入金 | － | 219,835,822 |
| 流動資産合計 | 21,508,153,328 | 20,522,786,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,508,153,328 | 20,522,786,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,037,846 | 207,923,307 |
| 未払解約金 | 19,454,954 | 8,746,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,657,333 | 2,007,209 |
| 未払委託者報酬 | 31,888,218 | 24,086,680 |
| その他未払費用 | 6,074,753 | 7,086,211 |
| 流動負債合計 | 312,113,104 | 249,849,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 312,113,104 | 249,849,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,005,592,748 | 34,670,584,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,809,552,524 | -14,397,647,944 |
| （分配準備積立金） | 2,323,298,914 | 2,240,383,918 |
| 元本等合計 | 21,196,040,224 | 20,272,936,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,196,040,224 | 20,272,936,440 |
| 負債純資産合計 | 21,508,153,328 | 20,522,786,047 |