有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【提出】
- 2010年2月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,610,376,717 | 1,692,754,374 |
親投資信託受益証券 | 41,996,197,809 | 42,023,480,935 |
未収入金 | 219,835,822 | - |
流動資産合計 | 43,826,410,348 | 43,716,235,309 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 43,826,410,348 | 43,716,235,309 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 435,005,567 | 399,334,601 |
未払解約金 | 51,583,152 | 155,220,645 |
未払受託者報酬 | 4,413,843 | 4,619,192 |
未払委託者報酬 | 52,966,288 | 55,430,550 |
その他未払費用 | 11,885,793 | 8,507,311 |
流動負債合計 | 555,854,643 | 623,112,299 |
固定負債 | | |
負債合計 | 555,854,643 | 623,112,299 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 66,937,920,021 | 61,461,513,611 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -23,667,364,316 | -18,368,390,601 |
(分配準備積立金) | 2,549,200,414 | 2,323,274,948 |
元本等合計 | 43,270,555,705 | 43,093,123,010 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 43,270,555,705 | 43,093,123,010 |
負債純資産合計 | 43,826,410,348 | 43,716,235,309 |