フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,610,376,717 | 1,692,754,374 |
| 親投資信託受益証券 | 41,996,197,809 | 42,023,480,935 |
| 未収入金 | 219,835,822 | － |
| 流動資産合計 | 43,826,410,348 | 43,716,235,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,826,410,348 | 43,716,235,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,005,567 | 399,334,601 |
| 未払解約金 | 51,583,152 | 155,220,645 |
| 未払受託者報酬 | 4,413,843 | 4,619,192 |
| 未払委託者報酬 | 52,966,288 | 55,430,550 |
| その他未払費用 | 11,885,793 | 8,507,311 |
| 流動負債合計 | 555,854,643 | 623,112,299 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 555,854,643 | 623,112,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,937,920,021 | 61,461,513,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,667,364,316 | -18,368,390,601 |
| （分配準備積立金） | 2,549,200,414 | 2,323,274,948 |
| 元本等合計 | 43,270,555,705 | 43,093,123,010 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,270,555,705 | 43,093,123,010 |
| 負債純資産合計 | 43,826,410,348 | 43,716,235,309 |
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