有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,565,059,120 | 1,173,464,958 |
| 親投資信託受益証券 | 35,786,117,891 | 29,870,252,424 |
| 未収入金 | － | 118,754,611 |
| 流動資産合計 | 37,351,177,011 | 31,162,471,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,351,177,011 | 31,162,471,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 345,780,072 | 207,485,072 |
| 未払解約金 | 189,890,232 | 87,539,086 |
| 未払受託者報酬 | 4,128,493 | 3,358,499 |
| 未払委託者報酬 | 49,542,073 | 40,302,199 |
| その他未払費用 | 8,704,965 | 7,286,582 |
| 流動負債合計 | 598,045,835 | 345,971,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 598,045,835 | 345,971,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,196,934,276 | 46,107,793,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,443,803,100 | -15,291,293,415 |
| （分配準備積立金） | 2,005,437,875 | 1,733,693,787 |
| 元本等合計 | 36,753,131,176 | 30,816,500,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,753,131,176 | 30,816,500,555 |
| 負債純資産合計 | 37,351,177,011 | 31,162,471,993 |