有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | 1,565,059,120 | 1,173,464,958 |
親投資信託受益証券 | 35,786,117,891 | 29,870,252,424 |
未収入金 | - | 118,754,611 |
流動資産合計 | 37,351,177,011 | 31,162,471,993 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 37,351,177,011 | 31,162,471,993 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 345,780,072 | 207,485,072 |
未払解約金 | 189,890,232 | 87,539,086 |
未払受託者報酬 | 4,128,493 | 3,358,499 |
未払委託者報酬 | 49,542,073 | 40,302,199 |
その他未払費用 | 8,704,965 | 7,286,582 |
流動負債合計 | 598,045,835 | 345,971,438 |
固定負債 | ||
負債合計 | 598,045,835 | 345,971,438 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 53,196,934,276 | 46,107,793,970 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -16,443,803,100 | -15,291,293,415 |
(分配準備積立金) | 2,005,437,875 | 1,733,693,787 |
元本等合計 | 36,753,131,176 | 30,816,500,555 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 36,753,131,176 | 30,816,500,555 |
負債純資産合計 | 37,351,177,011 | 31,162,471,993 |