フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 632,042,868 | 591,727,077 |
| 親投資信託受益証券 | 15,933,985,066 | 14,953,192,835 |
| 未収入金 | 100,689,264 | － |
| 流動資産合計 | 16,666,717,198 | 15,544,919,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,666,717,198 | 15,544,919,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,958,396 | 109,866,992 |
| 未払解約金 | 79,874,984 | 26,865,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,081 | 1,652,233 |
| 未払委託者報酬 | 21,205,029 | 19,826,885 |
| その他未払費用 | 6,882,847 | 3,784,986 |
| 流動負債合計 | 229,688,337 | 161,996,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,688,337 | 161,996,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,657,421,430 | 24,414,887,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,220,392,569 | -9,031,963,691 |
| （分配準備積立金） | 1,660,290,863 | 1,527,156,489 |
| 元本等合計 | 16,437,028,861 | 15,382,923,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,437,028,861 | 15,382,923,632 |
| 負債純資産合計 | 16,666,717,198 | 15,544,919,912 |
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