フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 842,241,665 | 532,582,929 |
| 親投資信託受益証券 | 20,896,546,791 | 19,075,437,683 |
| 未収入金 | － | 251,965,350 |
| 流動資産合計 | 21,738,788,456 | 19,859,985,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,738,788,456 | 19,859,985,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,198,538 | 137,280,412 |
| 未払解約金 | 107,951,936 | 26,381,557 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,704 | 2,095,586 |
| 未払委託者報酬 | 26,552,642 | 25,147,205 |
| その他未払費用 | 5,418,024 | 4,684,183 |
| 流動負債合計 | 299,333,844 | 195,588,943 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 299,333,844 | 195,588,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,933,008,509 | 30,506,758,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,493,553,897 | -10,842,361,405 |
| （分配準備積立金） | 1,313,000,290 | 1,146,111,860 |
| 元本等合計 | 21,439,454,612 | 19,664,397,019 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,439,454,612 | 19,664,397,019 |
| 負債純資産合計 | 21,738,788,456 | 19,859,985,962 |
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