有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)

【提出】
2013年2月7日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)PDFをみる
資産(個別)104億5109万→180億3145万
純資産(個別)103億3360万→178億2492万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月10日2012年11月12日
資産の部
流動資産
金銭信託320,910,747412,636,416
親投資信託受益証券11,096,622,04510,038,456,916
未収入金150,119,859
流動資産合計11,567,652,65110,451,093,332
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計11,567,652,65110,451,093,332
負債の部
流動負債
未払収益分配金87,075,90377,512,712
未払解約金21,491,42920,864,985
未払受託者報酬1,232,8351,158,663
未払委託者報酬14,794,15313,904,145
その他未払費用3,478,8644,046,002
流動負債合計128,073,184117,486,507
固定負債
負債合計128,073,184117,486,507
純資産の部
元本等
元本19,350,200,69517,225,047,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,910,621,228-6,891,440,442
(分配準備積立金)1,209,561,6731,077,758,520
元本等合計11,439,579,46710,333,606,825
評価・換算差額等
純資産合計11,439,579,46710,333,606,825
負債純資産合計11,567,652,65110,451,093,332