有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | 320,910,747 | 412,636,416 |
親投資信託受益証券 | 11,096,622,045 | 10,038,456,916 |
未収入金 | 150,119,859 | - |
流動資産合計 | 11,567,652,651 | 10,451,093,332 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 11,567,652,651 | 10,451,093,332 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 87,075,903 | 77,512,712 |
未払解約金 | 21,491,429 | 20,864,985 |
未払受託者報酬 | 1,232,835 | 1,158,663 |
未払委託者報酬 | 14,794,153 | 13,904,145 |
その他未払費用 | 3,478,864 | 4,046,002 |
流動負債合計 | 128,073,184 | 117,486,507 |
固定負債 | ||
負債合計 | 128,073,184 | 117,486,507 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 19,350,200,695 | 17,225,047,267 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,910,621,228 | -6,891,440,442 |
(分配準備積立金) | 1,209,561,673 | 1,077,758,520 |
元本等合計 | 11,439,579,467 | 10,333,606,825 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 11,439,579,467 | 10,333,606,825 |
負債純資産合計 | 11,567,652,651 | 10,451,093,332 |