有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 320,910,747 | 412,636,416 |
| 親投資信託受益証券 | 11,096,622,045 | 10,038,456,916 |
| 未収入金 | 150,119,859 | － |
| 流動資産合計 | 11,567,652,651 | 10,451,093,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,567,652,651 | 10,451,093,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,075,903 | 77,512,712 |
| 未払解約金 | 21,491,429 | 20,864,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,835 | 1,158,663 |
| 未払委託者報酬 | 14,794,153 | 13,904,145 |
| その他未払費用 | 3,478,864 | 4,046,002 |
| 流動負債合計 | 128,073,184 | 117,486,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 128,073,184 | 117,486,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,350,200,695 | 17,225,047,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,910,621,228 | -6,891,440,442 |
| （分配準備積立金） | 1,209,561,673 | 1,077,758,520 |
| 元本等合計 | 11,439,579,467 | 10,333,606,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,439,579,467 | 10,333,606,825 |
| 負債純資産合計 | 11,567,652,651 | 10,451,093,332 |