有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 623,922,419 | 548,273,287 |
| 親投資信託受益証券 | 17,277,175,308 | 20,355,471,331 |
| 未収入金 | 130,355,595 | 270,790,086 |
| 流動資産合計 | 18,031,453,322 | 21,174,534,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,031,453,322 | 21,174,534,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,273,212 | 107,339,623 |
| 未払解約金 | 54,702,659 | 115,574,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,792 | 2,111,176 |
| 未払委託者報酬 | 23,877,750 | 25,334,207 |
| その他未払費用 | 3,683,728 | 4,032,857 |
| 流動負債合計 | 206,527,141 | 254,392,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,527,141 | 254,392,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,171,825,104 | 23,853,249,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,346,898,923 | -2,933,107,612 |
| （分配準備積立金） | 1,019,208,401 | 911,591,494 |
| 元本等合計 | 17,824,926,181 | 20,920,142,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,824,926,181 | 20,920,142,087 |
| 負債純資産合計 | 18,031,453,322 | 21,174,534,704 |