有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 365,009,830 | 451,406,078 |
親投資信託受益証券 | 12,515,704,453 | 10,779,838,298 |
未収入金 | 148,668,534 | 28,899,198 |
流動資産合計 | 13,029,382,817 | 11,260,143,574 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,029,382,817 | 11,260,143,574 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 69,292,417 | 82,770,196 |
未払解約金 | 62,980,383 | 38,124,989 |
未払受託者報酬 | 1,282,521 | 1,207,544 |
未払委託者報酬 | 15,390,437 | 14,490,718 |
その他未払費用 | 3,016,453 | 2,823,419 |
流動負債合計 | 151,962,211 | 139,416,866 |
固定負債 | | |
負債合計 | 151,962,211 | 139,416,866 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 15,398,314,894 | 13,795,032,672 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,520,894,288 | -2,674,305,964 |
(分配準備積立金) | 983,072,804 | 870,972,101 |
元本等合計 | 12,877,420,606 | 11,120,726,708 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,877,420,606 | 11,120,726,708 |
負債純資産合計 | 13,029,382,817 | 11,260,143,574 |