フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 365,009,830 | 451,406,078 |
| 親投資信託受益証券 | 12,515,704,453 | 10,779,838,298 |
| 未収入金 | 148,668,534 | 28,899,198 |
| 流動資産合計 | 13,029,382,817 | 11,260,143,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,029,382,817 | 11,260,143,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,292,417 | 82,770,196 |
| 未払解約金 | 62,980,383 | 38,124,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,521 | 1,207,544 |
| 未払委託者報酬 | 15,390,437 | 14,490,718 |
| その他未払費用 | 3,016,453 | 2,823,419 |
| 流動負債合計 | 151,962,211 | 139,416,866 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,962,211 | 139,416,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,398,314,894 | 13,795,032,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,520,894,288 | -2,674,305,964 |
| （分配準備積立金） | 983,072,804 | 870,972,101 |
| 元本等合計 | 12,877,420,606 | 11,120,726,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,877,420,606 | 11,120,726,708 |
| 負債純資産合計 | 13,029,382,817 | 11,260,143,574 |
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