フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 17,650,772,086 | 16,340,251,389 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 17,650,772,086 | 16,340,251,389 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 685,063,894 | 487,103,759 |
| 親投資信託受益証券 | 16,915,040,594 | 15,709,331,071 |
| 未収入金 | 50,667,598 | 143,816,559 |
| 流動資産計 | 17,650,772,086 | 16,340,251,389 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 202,737,608 | 169,138,626 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,446,103 | 99,067,358 |
| 未払解約金 | 58,860,038 | 42,889,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,100 | 1,809,474 |
| 未払委託者報酬 | 22,873,334 | 21,713,820 |
| その他未払費用 | 3,652,033 | 3,658,346 |
| 流動負債計 | 202,737,608 | 169,138,626 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 17,448,034,478 | 16,171,112,763 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,990,200,641 | 18,012,247,087 |
| 元本等合計 | 17,448,034,478 | 16,171,112,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,542,166,163 | -1,841,134,324 |
| （分配準備積立金） | 796,552,517 | 678,780,293 |
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