フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 16,340,251,389 | 16,886,074,236 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 16,340,251,389 | 16,886,074,236 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 487,103,759 | 657,390,895 |
| 親投資信託受益証券 | 15,709,331,071 | 16,040,738,829 |
| 未収入金 | 143,816,559 | 187,944,512 |
| 流動資産計 | 16,340,251,389 | 16,886,074,236 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 169,138,626 | 342,194,708 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,067,358 | 92,914,809 |
| 未払解約金 | 42,889,628 | 222,818,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,474 | 1,743,365 |
| 未払委託者報酬 | 21,713,820 | 20,920,502 |
| その他未払費用 | 3,658,346 | 3,797,870 |
| 流動負債計 | 169,138,626 | 342,194,708 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 16,171,112,763 | 16,543,879,528 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,012,247,087 | 16,893,601,810 |
| 元本等合計 | 16,171,112,763 | 16,543,879,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,841,134,324 | -349,722,282 |
| （分配準備積立金） | 678,780,293 | 597,844,014 |
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