有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】
2016年8月8日 10:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年5月12日
至 2015年11月10日
自 2015年11月11日
至 2016年5月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-165,903,505-925,369,908
その他収益1,059,792
営業収益合計-164,843,713-925,369,908
営業費用
受託者報酬4,723,6304,032,909
委託者報酬56,684,07748,395,425
その他費用2,511,9302,478,909
営業費用合計63,919,63754,907,243
営業利益又は営業損失(△)-228,763,350-980,277,151
経常利益又は経常損失(△)-228,763,350-980,277,151
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-228,763,350-980,277,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)16,618,383-3,806,921
剰余金増加額又は欠損金減少額21,487,45564,051,883
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額20,071,11764,051,883
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,416,338
剰余金減少額又は欠損金増加額9,152,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,152,654
分配金237,303,445220,844,824
中間剰余金又は中間欠損金(△)-333,426,295-1,475,842,120