有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017年2月8日 9:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年11月11日
至 2016年5月10日
自 2016年5月11日
至 2016年11月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-925,369,908-430,833,332
その他収益796,228
営業収益合計-925,369,908-430,037,104
営業費用
受託者報酬4,032,9093,571,880
委託者報酬48,395,42542,863,139
その他費用2,478,9092,609,971
営業費用合計54,907,24349,044,990
営業利益又は営業損失(△)-980,277,151-479,082,094
経常利益又は経常損失(△)-980,277,151-479,082,094
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-980,277,151-479,082,094
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-3,806,921-2,755,036
剰余金増加額又は欠損金減少額64,051,883118,768,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額64,051,883118,768,610
剰余金減少額又は欠損金増加額9,152,65420,073,496
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,152,65420,073,496
分配金220,844,824190,030,896
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,475,842,120-2,043,504,960