フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 251,395,278 | 347,853,664 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027,216,302 | 9,395,800,612 |
| 未収入金 | 144,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,422,611,580 | 9,743,654,276 |
| 資産の部合計 | 10,422,611,580 | 9,743,654,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,508,140 | 41,285,546 |
| 未払解約金 | 36,342,654 | 13,569,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,993 | 1,051,730 |
| 未払委託者報酬 | 13,236,030 | 12,620,935 |
| その他未払費用 | 2,426,725 | 2,276,857 |
| 流動負債計 | 98,616,542 | 70,804,188 |
| 負債の部合計 | 98,616,542 | 70,804,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,377,035,218 | 10,321,386,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,053,040,180 | -648,536,438 |
| （分配準備積立金） | 295,090,045 | 236,688,077 |
| 元本等合計 | 10,323,995,038 | 9,672,850,088 |
| 純資産の部合計 | 10,323,995,038 | 9,672,850,088 |
| 負債・純資産合計 | 10,422,611,580 | 9,743,654,276 |
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