有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】
2018年2月7日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年11月11日
至 2017年5月10日
自 2017年5月11日
至 2017年11月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益1,056,591,173490,805,021
その他収益878,82561,179
営業収益合計1,057,469,998490,866,200
営業費用
受託者報酬3,390,3743,259,097
委託者報酬40,684,89039,109,729
その他費用2,555,2382,388,437
営業費用合計46,630,50244,757,263
営業利益又は営業損失(△)1,010,839,496446,108,937
経常利益又は経常損失(△)1,010,839,496446,108,937
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)1,010,839,496446,108,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)13,173,33610,472,518
剰余金増加額又は欠損金減少額148,213,857105,962,955
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額148,213,857105,962,955
剰余金減少額又は欠損金増加額14,986,5418,932,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,986,5418,932,687
分配金140,428,696128,162,945
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,053,040,180-648,536,438