有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	2,900,385,236	4,847,993,921
	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	557,899,020	1,069,771,370
	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	756,119,947	1,053,804,370
親投資信託受益証券 合計		4,214,404,203	6,971,569,661
合計		4,214,404,203	6,971,569,661

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。