有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	2,193,778,654	4,575,564,138
	フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	276,606,276	967,873,020
	フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	437,196,004	940,627,202
親投資信託受益証券 合計		2,907,580,934	6,484,064,360
合計		2,907,580,934	6,484,064,360

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。