有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	209,003	22,715,440	22,883,748	0.10
	イギリス・ポンド	売建	159,339	22,715,440	22,854,065	△0.10
	アメリカ・ドル	売建	209,259	22,827,330	22,911,870	△0.10
	ユーロ	売建	808,272	98,270,933	99,037,682	△0.44

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	521,437	57,109,337	57,097,396	△0.82

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	6,404	698,553	701,120	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。