有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
該当事項はありません。
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
該当事項はありません。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	35,377	5,004,181	5,012,760	0.09
	アメリカ・ドル	売建	94,481	13,363,361	13,385,269	△0.25

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。