三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,988,998 | 23,522,858 |
| 親投資信託受益証券 | 6,752,772,307 | 6,576,622,955 |
| 未収入金 | 39,736,793 | 37,719,161 |
| 未収利息 | 71 | 58 |
| 流動資産合計 | 6,817,498,169 | 6,637,865,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,817,498,169 | 6,637,865,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,053,931 | 36,984,860 |
| 未払解約金 | 721,370 | 611,356 |
| 未払受託者報酬 | 731,736 | 701,878 |
| 未払委託者報酬 | 11,463,841 | 10,996,082 |
| その他未払費用 | 47,544 | 45,604 |
| 流動負債合計 | 52,018,422 | 49,339,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,018,422 | 49,339,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,763,482,940 | 9,246,215,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,998,003,193 | -2,657,689,968 |
| （分配準備積立金） | 590,243,246 | 532,136,719 |
| 元本等合計 | 6,765,479,747 | 6,588,525,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,765,479,747 | 6,588,525,252 |
| 負債純資産合計 | 6,817,498,169 | 6,637,865,032 |
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