三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,522,858 | 22,304,599 |
| 親投資信託受益証券 | 6,576,622,955 | 6,251,842,230 |
| 未収入金 | 37,719,161 | 42,549,940 |
| 未収利息 | 58 | 49 |
| 流動資産合計 | 6,637,865,032 | 6,316,696,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,637,865,032 | 6,316,696,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,984,860 | 34,929,476 |
| 未払解約金 | 611,356 | 7,220,701 |
| 未払受託者報酬 | 701,878 | 652,989 |
| 未払委託者報酬 | 10,996,082 | 10,230,185 |
| その他未払費用 | 45,604 | 42,426 |
| 流動負債合計 | 49,339,780 | 53,075,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,339,780 | 53,075,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,246,215,220 | 8,732,369,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,657,689,968 | -2,468,748,129 |
| （分配準備積立金） | 532,136,719 | 476,261,464 |
| 元本等合計 | 6,588,525,252 | 6,263,621,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,588,525,252 | 6,263,621,041 |
| 負債純資産合計 | 6,637,865,032 | 6,316,696,818 |
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