三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,304,599 | 17,714,870 |
| 親投資信託受益証券 | 6,251,842,230 | 4,982,497,897 |
| 未収入金 | 42,549,940 | 33,453,336 |
| 未収利息 | 49 | 39 |
| 流動資産合計 | 6,316,696,818 | 5,033,666,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,316,696,818 | 5,033,666,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,929,476 | 31,014,738 |
| 未払解約金 | 7,220,701 | 2,210,849 |
| 未払受託者報酬 | 652,989 | 522,047 |
| 未払委託者報酬 | 10,230,185 | 8,178,714 |
| その他未払費用 | 42,426 | 33,913 |
| 流動負債合計 | 53,075,777 | 41,960,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,075,777 | 41,960,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,732,369,170 | 7,753,684,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,468,748,129 | -2,761,978,702 |
| （分配準備積立金） | 476,261,464 | 381,146,482 |
| 元本等合計 | 6,263,621,041 | 4,991,705,881 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,263,621,041 | 4,991,705,881 |
| 負債純資産合計 | 6,316,696,818 | 5,033,666,142 |
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