三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,216,390 | 11,000,019 |
| 親投資信託受益証券 | 3,144,754,373 | 3,124,994,904 |
| 未収入金 | 13,318,042 | 13,126,563 |
| 流動資産計 | 3,169,288,805 | 3,149,121,486 |
| 資産の部合計 | 3,169,288,805 | 3,149,121,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,505,051 | 11,998,977 |
| 未払解約金 | 516,594 | 966,115 |
| 未払受託者報酬 | 324,080 | 333,491 |
| 未払委託者報酬 | 5,077,223 | 5,224,709 |
| 未払利息 | 20 | 9 |
| その他未払費用 | 21,046 | 21,657 |
| 流動負債計 | 18,444,014 | 18,544,958 |
| 負債の部合計 | 18,444,014 | 18,544,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,126,262,999 | 2,999,744,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,581,792 | 130,832,151 |
| （分配準備積立金） | 115,509,509 | 104,227,484 |
| 元本等合計 | 3,150,844,791 | 3,130,576,528 |
| 純資産の部合計 | 3,150,844,791 | 3,130,576,528 |
| 負債・純資産合計 | 3,169,288,805 | 3,149,121,486 |
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