三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,478,588 | 14,788,595 |
| 親投資信託受益証券 | 4,409,102,913 | 4,029,574,745 |
| 未収入金 | 36,411,972 | 18,163,835 |
| 未収利息 | 25 | 21 |
| 流動資産計 | 4,460,993,498 | 4,062,527,196 |
| 資産の部合計 | 4,460,993,498 | 4,062,527,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,708,333 | 16,741,573 |
| 未払解約金 | 17,418,039 | 1,242,154 |
| 未払受託者報酬 | 488,434 | 441,081 |
| 未払委託者報酬 | 7,652,149 | 6,910,297 |
| その他未払費用 | 31,727 | 28,649 |
| 流動負債計 | 44,298,682 | 25,363,754 |
| 負債の部合計 | 44,298,682 | 25,363,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,677,083,383 | 4,185,393,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,388,567 | -148,229,880 |
| （分配準備積立金） | 176,315,024 | 148,779,259 |
| 元本等合計 | 4,416,694,816 | 4,037,163,442 |
| 純資産の部合計 | 4,416,694,816 | 4,037,163,442 |
| 負債・純資産合計 | 4,460,993,498 | 4,062,527,196 |
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