三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,096,390 | 15,478,588 |
| 親投資信託受益証券 | 4,852,391,935 | 4,409,102,913 |
| 未収入金 | 28,955,968 | 36,411,972 |
| 未収利息 | 33 | 25 |
| 流動資産計 | 4,899,444,326 | 4,460,993,498 |
| 資産の部合計 | 4,899,444,326 | 4,460,993,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,973,759 | 18,708,333 |
| 未払解約金 | 7,069,624 | 17,418,039 |
| 未払受託者報酬 | 506,901 | 488,434 |
| 未払委託者報酬 | 7,941,467 | 7,652,149 |
| その他未払費用 | 32,927 | 31,727 |
| 流動負債計 | 37,524,678 | 44,298,682 |
| 負債の部合計 | 37,524,678 | 44,298,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,493,439,977 | 4,677,083,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,520,329 | -260,388,567 |
| （分配準備積立金） | 218,779,555 | 176,315,024 |
| 元本等合計 | 4,861,919,648 | 4,416,694,816 |
| 純資産の部合計 | 4,861,919,648 | 4,416,694,816 |
| 負債・純資産合計 | 4,899,444,326 | 4,460,993,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
