三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月8日 至 2013年7月5日 | 自 2013年7月6日 至 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,942 | 4,245 |
| 有価証券売買等損益 | 759,805,829 | 382,404,009 |
| 営業収益合計 | 759,810,771 | 382,408,254 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,550,877 | 1,488,671 |
| 委託者報酬 | 24,296,966 | 23,322,488 |
| その他費用 | 100,746 | 96,697 |
| 営業費用合計 | 25,948,589 | 24,907,856 |
| 全事業営業利益 | 733,862,182 | 357,500,398 |
| 当期経常利益 | 733,862,182 | 357,500,398 |
| 当年度純利益 | 733,862,182 | 357,500,398 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,045,475 | 16,627,677 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -631,520,329 | -260,388,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,141,020 | 93,586,021 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,141,020 | 93,586,021 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,336,780 | 2,803,610 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,336,780 | 2,803,610 |
| 分配金 | 68,651,749 | 60,523,370 |
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