三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月6日 至 2014年1月6日 | 自 2014年1月7日 至 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,245 | 3,667 |
| 有価証券売買等損益 | 382,404,009 | 159,571,634 |
| 営業収益合計 | 382,408,254 | 159,575,301 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,488,671 | 1,346,697 |
| 委託者報酬 | 23,322,488 | 21,098,277 |
| その他費用 | 96,697 | 87,469 |
| 営業費用合計 | 24,907,856 | 22,532,443 |
| 全事業営業利益 | 357,500,398 | 137,042,858 |
| 当期経常利益 | 357,500,398 | 137,042,858 |
| 当年度純利益 | 357,500,398 | 137,042,858 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,627,677 | 1,868,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,388,567 | -148,229,880 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,586,021 | 33,180,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,586,021 | 33,180,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,803,610 | 3,286,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,803,610 | 3,286,943 |
| 分配金 | 60,523,370 | 52,909,884 |
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