三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,560,575 | 9,908,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,868,863,380 | 2,646,375,065 |
| 未収入金 | 13,929,885 | 10,941,692 |
| 流動資産計 | 2,894,353,840 | 2,667,225,423 |
| 資産の部合計 | 2,894,353,840 | 2,667,225,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,495,892 | 11,129,146 |
| 未払解約金 | 3,262,014 | － |
| 未払受託者報酬 | 306,860 | 308,123 |
| 未払委託者報酬 | 4,807,492 | 4,827,243 |
| 未払利息 | 24 | 8 |
| その他未払費用 | 19,924 | 20,072 |
| 流動負債計 | 19,892,206 | 16,284,592 |
| 負債の部合計 | 19,892,206 | 16,284,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,973,127 | 2,782,286,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,507 | -131,345,720 |
| （分配準備積立金） | 93,827,586 | 82,878,530 |
| 元本等合計 | 2,874,461,634 | 2,650,940,831 |
| 純資産の部合計 | 2,874,461,634 | 2,650,940,831 |
| 負債・純資産合計 | 2,894,353,840 | 2,667,225,423 |
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