三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,908,666 | 9,903,158 |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,375,065 | 2,717,367,608 |
| 未収入金 | 10,941,692 | 10,872,547 |
| 流動資産計 | 2,667,225,423 | 2,738,143,313 |
| 資産の部合計 | 2,667,225,423 | 2,738,143,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,129,146 | 10,735,776 |
| 未払受託者報酬 | 308,123 | 280,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,827,243 | 4,398,113 |
| 未払利息 | 8 | 23 |
| その他未払費用 | 20,072 | 18,229 |
| 流動負債計 | 16,284,592 | 15,432,875 |
| 負債の部合計 | 16,284,592 | 15,432,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,286,551 | 2,683,944,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,345,720 | 38,766,221 |
| （分配準備積立金） | 82,878,530 | 77,172,926 |
| 元本等合計 | 2,650,940,831 | 2,722,710,438 |
| 純資産の部合計 | 2,650,940,831 | 2,722,710,438 |
| 負債・純資産合計 | 2,667,225,423 | 2,738,143,313 |
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