三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,903,158 | 9,568,748 |
| 親投資信託受益証券 | 2,717,367,608 | 2,703,895,147 |
| 未収入金 | 10,872,547 | 10,676,915 |
| 流動資産計 | 2,738,143,313 | 2,724,140,810 |
| 資産の部合計 | 2,738,143,313 | 2,724,140,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,735,776 | 10,504,971 |
| 未払受託者報酬 | 280,734 | 305,457 |
| 未払委託者報酬 | 4,398,113 | 4,785,422 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 18,229 | 19,837 |
| 流動負債計 | 15,432,875 | 15,615,701 |
| 負債の部合計 | 15,432,875 | 15,615,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,944,217 | 2,626,242,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,766,221 | 82,282,126 |
| （分配準備積立金） | 77,172,926 | 64,674,466 |
| 元本等合計 | 2,722,710,438 | 2,708,525,109 |
| 純資産の部合計 | 2,722,710,438 | 2,708,525,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,738,143,313 | 2,724,140,810 |
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