三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,568,748 | 9,237,790 |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,895,147 | 2,565,580,090 |
| 未収入金 | 10,676,915 | 13,962,142 |
| 流動資産計 | 2,724,140,810 | 2,588,780,022 |
| 資産の部合計 | 2,724,140,810 | 2,588,780,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,504,971 | 10,338,231 |
| 未払解約金 | － | 3,468,267 |
| 未払受託者報酬 | 305,457 | 273,436 |
| 未払委託者報酬 | 4,785,422 | 4,283,776 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 19,837 | 17,754 |
| 流動負債計 | 15,615,701 | 18,381,474 |
| 負債の部合計 | 15,615,701 | 18,381,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,242,983 | 2,584,557,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,282,126 | -14,159,315 |
| （分配準備積立金） | 64,674,466 | 52,530,797 |
| 元本等合計 | 2,708,525,109 | 2,570,398,548 |
| 純資産の部合計 | 2,708,525,109 | 2,570,398,548 |
| 負債・純資産合計 | 2,724,140,810 | 2,588,780,022 |
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