三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,237,790 | 9,306,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,565,580,090 | 2,571,951,325 |
| 未収入金 | 13,962,142 | 10,203,345 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 2,588,780,022 | 2,591,461,022 |
| 資産の部合計 | 2,588,780,022 | 2,591,461,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,338,231 | 10,038,069 |
| 未払解約金 | 3,468,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 273,436 | 284,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,283,776 | 4,459,989 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 17,754 | 18,487 |
| 流動負債計 | 18,381,474 | 14,801,224 |
| 負債の部合計 | 18,381,474 | 14,801,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,584,557,863 | 2,509,517,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,159,315 | 67,142,441 |
| （分配準備積立金） | 52,530,797 | 43,250,635 |
| 元本等合計 | 2,570,398,548 | 2,576,659,798 |
| 純資産の部合計 | 2,570,398,548 | 2,576,659,798 |
| 負債・純資産合計 | 2,588,780,022 | 2,591,461,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
