三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,306,349 | 10,157,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,571,951,325 | 2,715,653,343 |
| 未収入金 | 10,203,345 | 9,811,620 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,591,461,022 | 2,735,622,842 |
| 資産の部合計 | 2,591,461,022 | 2,735,622,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,038,069 | 9,757,955 |
| 未払解約金 | － | 219,292 |
| 未払受託者報酬 | 284,679 | 291,892 |
| 未払委託者報酬 | 4,459,989 | 4,572,914 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 18,487 | 18,953 |
| 流動負債計 | 14,801,224 | 14,861,015 |
| 負債の部合計 | 14,801,224 | 14,861,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,517,357 | 2,439,488,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,142,441 | 281,272,881 |
| （分配準備積立金） | 43,250,635 | 200,954,255 |
| 元本等合計 | 2,576,659,798 | 2,720,761,827 |
| 純資産の部合計 | 2,576,659,798 | 2,720,761,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,461,022 | 2,735,622,842 |
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