三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,157,879 | 7,661,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,653,343 | 2,749,902,846 |
| 未収入金 | 9,811,620 | 12,040,823 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 2,735,622,842 | 2,769,605,624 |
| 資産の部合計 | 2,735,622,842 | 2,769,605,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,757,955 | 9,684,537 |
| 未払解約金 | 219,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 291,892 | 300,992 |
| 未払委託者報酬 | 4,572,914 | 4,715,482 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 18,953 | 19,543 |
| 流動負債計 | 14,861,015 | 14,720,554 |
| 負債の部合計 | 14,861,015 | 14,720,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,439,488,946 | 2,421,134,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,272,881 | 333,750,574 |
| （分配準備積立金） | 200,954,255 | 252,475,104 |
| 元本等合計 | 2,720,761,827 | 2,754,885,070 |
| 純資産の部合計 | 2,720,761,827 | 2,754,885,070 |
| 負債・純資産合計 | 2,735,622,842 | 2,769,605,624 |
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