三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,661,950 | 9,616,909 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,902,846 | 2,653,210,368 |
| 未収入金 | 12,040,823 | 12,374,036 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 2,769,605,624 | 2,675,201,313 |
| 資産の部合計 | 2,769,605,624 | 2,675,201,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,684,537 | 9,615,208 |
| 未払解約金 | － | 2,649,120 |
| 未払受託者報酬 | 300,992 | 285,121 |
| 未払委託者報酬 | 4,715,482 | 4,466,901 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 19,543 | 18,510 |
| 流動負債計 | 14,720,554 | 17,034,864 |
| 負債の部合計 | 14,720,554 | 17,034,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,134,496 | 2,403,802,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,750,574 | 254,364,421 |
| （分配準備積立金） | 252,475,104 | 238,037,138 |
| 元本等合計 | 2,754,885,070 | 2,658,166,449 |
| 純資産の部合計 | 2,754,885,070 | 2,658,166,449 |
| 負債・純資産合計 | 2,769,605,624 | 2,675,201,313 |
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